Fonds Palos WP croissance

Le Fonds Palos WP croissance est une fiducie à capital variable créée le 18 octobre 2016 et modifiée le 27 janvier 2017. Il s’adresse aux investisseurs accrédités et est admissible aux comptes enregistrés.

Le fonds a l’intention de recourir à des recherches qualitatives, quantitatives et comparatives pour gérer un portefeuille de titres à forte croissance. Le fonds établira également des positions acheteur et vendeur et utilisera des techniques d’arbitrage des marchés et des statistiques pour maximiser les rendements

Pour connaître les rendements quotidiens, veuillez consulter le globefund.com ou le morningstar.com

Veuillez noter qu’un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux composés annuels historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement des distributions, mais n’incluent pas les frais d’acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu payables par tout porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Le fonds n’est pas garanti ni assuré, sa valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire.

Stratégie de portefeuille à croissance élevée

Actions canadiennes à petite capitalisation

Potentiel de croissance nettement plus élevé
Risque accru par nature
Privilégie les positions acheteur
Analyse fondamentale
Période de détention à moyen et long terme
Répartition dynamique de l’actif
Petite capitalisation visée

Prestataires de services

GESTION PALOS INC.
Système de gestion des ordres	SGGG Fund Services Inc.
Administrateur, agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres	SGGG Fund Services Inc.
Auditeur (société et fonds)	PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l.
Conseiller juridique	Faskens
Courtier principal et gardien des valeurs	NBIN

Renseignements supplémentaires

Le processus de gestion

Le comité de placement

Prévoit des réunions quotidiennes pour rester au fait de l’actualité. Comprend également des discussions sur les facteurs économiques, les facteurs propres aux entreprises, les thèmes de placement et de la rationalité des placements.

Notre approche

Implique de mener des recherches et des analyses sur Bloomberg, des recherches externes et une analyse fondamentale. Comprend des réunions avec la direction, telles que des visites sur place et des réunions d’analystes avec des experts.

Examen et réévaluation

Implique de surveiller la pondération des portefeuilles, d’analyser la fluctuation des marchés, de tirer les actions, d’effectuer une analyse fondamentale supplémentaire et de gérer les risques. D’autres révisions et ajustements sont effectués au besoin.

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Le processus de surveillance

Volatiltié des actions à petite capitalisation

Les actions à petite capitalisation sont intrinsèquement moins liquides que les actions à grande capitalisation.
Cela peut accroître la volatilité par rapport aux indices généraux.
Le rendement devrait être comparé à l’indice composé S&P/TSX de croissance.

Exposition

L’exposition brute et nette, le levier financier et la trésorerie sont surveillés (données fournies par le système de première ligne de SGGG).

Risque opérationnel

Le système de première ligne de SGGG assure la transparence de toutes les opérations depuis le 1er janvier 2013
Administration des fonds tiers, tenue des registres et évaluation de la valeur liquidative par l’un des plus grands administrateurs indépendants au monde
Un audit annuel indépendant de la société et des fonds est réalisé par une grande société internationale. Un plan de continuité des opérations et un manuel sur le contrôle interne et la conformité sont en place