Fonds de revenu actions Palos

Pour connaître les rendements quotidiens, veuillez consulter le globefund.com ou le morningstar.com

Veuillez noter qu’un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux composés annuels historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement des distributions, mais n’incluent pas les frais d’acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu payables par tout porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Le fonds n’est pas garanti ni assuré, sa valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire.

Stratégie de portefeuille efficace

Portefeuille de base

  • Privilégie les positions acheteur
  • Axé sur les actions de valeur
  • Actions canadiennes (certaines actions américaines)
  • Axé sur des thèmes
  • Analyse fondamentale
  • Rencontres avec la direction des sociétés et visites sur place
  • Période de détention à moyen et long terme
  • Répartition dynamique de l’actif
  • Grande et moyenne capitalisation

Stratégie de titres à revenu fixe

  • Procure aux investisseurs un flux constant de revenus grâce à un portefeuille équilibré
  • Les obligations, les actions privilégiées et les certificats de dépôt versent tous des dividendes et des intérêts constants
  • Entrées de trésorerie constantes

Prestataires de services

GESTION PALOS INC.
Système de gestion des ordres
SGGG Fund Services Inc.
Administrateur, agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres
SGGG Fund Services Inc.
Auditeur (société et fonds)
PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l.
Conseiller juridique
Faskens
Courtier principal et gardien des valeurs
NBIN

Renseignements supplémentaires

Le processus de gestion

Le comité de placement
Prévoit des réunions quotidiennes pour rester au fait de l’actualité. Comprend également des discussions sur les facteurs économiques, les facteurs propres aux entreprises, les thèmes de placement et de la rationalité des placements.
Notre approche
Implique de mener des recherches et des analyses sur Bloomberg, des recherches externes et une analyse fondamentale. Comprend des réunions avec la direction, telles que des visites sur place et des réunions d’analystes avec des experts.
Examen et réévaluation
Implique de surveiller la pondération des portefeuilles, d’analyser la fluctuation des marchés, de tirer les actions, d’effectuer une analyse fondamentale supplémentaire et de gérer les risques. D’autres révisions et ajustements sont effectués au besoin.
Étape 1
Étape 2
Étape 3

Le processus de surveillance

Valeur à risque (VAR)

  • La VAR sert à analyser le risque lié aux marchés boursiers pendant les heures d’ouverture des marchés. La VAR cible est égale ou inférieure à la Bourse de Toronto (TSX).
  • La simulation de Monte-Carlo Simulation évalue la perte prévue par secteur par rapport à l’indice de référence de la TSX.

Simulations de crise

  • Les analyses de scénarios ou les simulations de crise sont utilisées en période de volatilité des marchés pour mieux comprendre le portefeuille dans divers contextes boursiers défavorables

Exposition

  • L’exposition brute et nette, le levier financier et la trésorerie sont surveillés (données fournies par le système de première ligne de SGGG).

Liquidité

  • 90 % du portefeuille peut être liquidé dans un délai d’un jour

Risque opérationnel

  • Le système de première ligne de SGGG assure la transparence de toutes les opérations depuis le 1er janvier 2013
  • Administration des fonds tiers, tenue des registres et évaluation de la valeur liquidative par l’un des plus grands administrateurs indépendants au monde
  • Un audit annuel indépendant de la société et des fonds est réalisé par une grande société internationale. Un plan de continuité des opérations et un manuel sur le contrôle interne et la conformité sont en place

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